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国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-06-10
摘要:国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告

国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告查看PDF原文

国寿安保稳寿混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年6月10日

1、公告基本信息

国寿安保稳寿混合型证券投资基金

基金名称

国寿安保稳寿混合

基金简称

004405

基金主代码

2017年8月1日

基金合同生效日

国寿安保基金管理有限公司

基金管理人名称

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开

公告依据

募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿安

保稳寿混合型证券投资基金基金合同》、《国

寿安保稳寿混合型证券投资基金招募说明书》

2019年5月29日

收益分配基准日

下属分级基金的基金 国寿安保稳寿混合A 国寿安保稳寿混合C

下属分级基金的交易代码 004405 004406

基准日下属分级基金份额净值 1.0379 1.0361

截止基准日下属分 (单位:人民币元)

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配 11,063,314.50 140.54

利润(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案 0.25 0.25

(单位:元/10份基金份额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.25元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年6月11日

除息日 2019年6月11日

现金红利发放日 2019年6月12日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年6月

11 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所

转换的基金份额于2019年6月12日直接划入其基金账户,

2019年6月13日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资

基金税收问题的通知》?#23433;?#31246;[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知?#36820;?#35268;定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续?#36873;?#36873;择红利再投资方式的投资者其

红利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的

基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方

式。

(3)投资者可以在基金开放日的交?#36164;?#38388;内到销售网点修改分红方式的选择,本次分

红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交?#36164;?#38388;结束前(即2019年6月

10日15:00前)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安保基

金管理有限公司客户服务?#34892;?#30830;认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,

请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2019年6月11日申请赎回基金份额的,其

账户余额(包括红利再投资份额)低于10份?#20445;?#26412;基金将自动计算其分红收益,并与赎

回款一起以现金形式支付。

(5)本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国

寿安保基金管理有限公司网站()或拨打国寿安保基金管理有

限公司客户服务电话4009-258-258(免长途费)咨询相关事宜。

(6)本基金销售机构的名称及联系方式请见本基金招募说明书及相关公告。

风险提示:国寿安保基金管理有限公司?#20449;?#20197;诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变

化,?#25442;?#25913;变基金的风险收益特征,?#25442;?#38477;低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的

过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

责任编辑:鑫鑫财经
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