首页 期货 现货 外汇 期权 股票 保险 p2p 贷款 虚拟货 区块链 资讯

嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-06-10
摘要:嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

嘉实汇达中短债债券证券投资基金基金合同生效公告查看PDF原文

嘉实汇达中短债债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2019年6月6日

1公告基本信息

基金名称 嘉实汇达中短债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇达中短债债券

基金主代码 007319

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019年6月5日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法?#36820;?#27861;律法规?#32422;啊?#22025;实汇达中短债

公告依据

债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实汇达中短债债券

型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核

证监许可[2019]132号

准的文号

基金募集期间 2019年5月13日至2019年5月31日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的

2019-06-04

日期

募集有效认购总户数(单位:

809

户)

嘉实汇达中短债 嘉实汇达中短债

份额类别 合计

债券A 债券C

募集期间净认购金额(单位:

102,003,631.43 176,948,296.41 278,951,927.84

元)

认购资金在募集期间产生的利

8,594.87 23,414.59 32,009.46

息(单位:元)

有效认购份

102,003,631.43 176,948,296.41 278,951,927.84

募集份额(单

利息结转的

位:份) 8,594.87 23,414.59 32,009.46

份额

合计 102,012,226.30 176,971,711.00 278,983,937.30

认购的基金

其中:募集期 份额(单位: - - -

间基金管理人 份)

运用固有资金 占基金总份

- - -

认购本基金情 额比例

况 其他需要说

- - -

明的事项

认购的基金

其中:募集期

份额(单位: 15,100.73 - 15,100.73

间基金管理人

份)

的从业人员认

占基金总份

购本基金情况 0.0148% - 0.0054%

额比例

其中:募集期

间基金管理人

的高级管理人 认购的基金

员、基金投资 份额总量的 -

和研究部门负 数量区间

责人认购本基

金情况

其中:本基金 认购的基金

基金经理认购 份额总量的 -

本基金情况 数量区间

募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手

2019年6月5日

续获得书面确认的日期

注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,?#37096;?#20197;通过本基金管理人的网站()或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

根据嘉实汇达中短债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实汇达中短债债券型证券投资基金(基金代码:A类:007319,C类:007320)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法?#36820;?#26377;关规定在指定媒体上公告。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

责任编辑:鑫鑫财经
  • 资讯
  • 相关
  • 热点

最火资讯

首页 | 期货 | 证券 | 基金 | 信托 | 热点 | 资讯 | 区块链 | 虚拟货 | 贷款 | p2p | 保险 | 股票 | 期权 | 外汇
站长联系QQ:603300678
广西快乐10分开奖查询